钦州市交通运输服务中心2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3766.12万元，同比增加2640.62万元，增长234.62%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3707.22万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2641.65万元，增长247.91%，主要原因是全市2023年度农村客运补贴资金和2023年度城市交通发展奖励资金全部由我中心支付，及增加2024年支持消费品以旧换新补贴资金项目。

2.上年结转和结余58.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.03万元，下降1.72%，主要原因是上年结转和结余58.90万元为2021年度一直结转和结余下来的上级拨入经费结余，2024年未使用该部分资金。

（二）支出总计3766.12万元，同比增加2640.62万元，增长234.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）36.40万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出。同比增加9.47万元，增长35.17%，主要原因是在职人员增加和退休人员增加，且机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出缴纳基数较上年增加。

2.卫生健康支出（210类）15.48万元，主要用于按国家规定计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助支出。同比增加1.07万元，增长7.43%，主要原因是人员存在变动，2023年度共计增加2名在职在编人员和2名退休人员，在职人员增加和退休人员增加，且医疗保险和公务员医疗补助缴纳基数较上年增加。

3.交通运输支出（214类）2769.29万元，主要用于保证日常运转，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出。同比增加1759.77万元，增长174.32%，主要原因是2024年上级主管部门下达的项目资金比上年增加。

4.资源勘探工业信息等支出（215类）865.10万元，主要用于支持消费品以旧换新超长期特别国债资金的支出。同比增加865.10万元，增长100%，主要原因是支付2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（老旧营运货车报废更新）项目资金。

5.住房保障支出（221类）20.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加5.21万元，增长33.10%，主要原因是在职人员增加和退休人员增加，且住房公积金缴纳基数较上年增加。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0.00万元，增长0.00%，与上年同比持平。

7.年末结转和结余58.90万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.00万元，增长0.00%，与上年同比持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2842.12万元，其中：基本支出293.43万元，项目支出2548.69万元。具体支出情况如下：

（一）事业单位离退休(项)支出决算为5.74万元，主要用于事业单位离退休职工的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为29.23万元，主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为1.43万元，主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

（四）事业单位医疗(项)支出决算为9.23万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助(项)支出决算为6.25万元，主要用于事业单位按照规定的标准计提的公务员医疗补助。

（六）公路运输管理(项)支出决算为1.20万元，主要用于保证正常运转发生的项目支出，如根据规定开支的用于组织经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务工作的考试费用。

（七）其他公路水路运输支出(项)支出决算为2768.09万元，主要用于保证日常运转发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（八）住房公积金(项)支出决算为20.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出293.43万元，其中：人员经费262.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费支出30.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出865.10万元。

超长期特别国债资金支出决算为865.10万元，主要用于支付2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（老旧营运货车报废更新）项目资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市交通运输服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排4.80万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的98.00%；支出决算数比2023年度增长9.51%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0.00%。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数同比持平。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出4.17万元，完成年初预算的99.00%，同比增加0.10万元，增长2.46%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要用于本单位未发生公务用车购置费。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数同比持平。

2.公务用车运行维护费2024年度支出4.17万元，完成年初预算的99.29%，同比增加0.10万元，增长2.46%。主要原因是上级来访及检查、调研工作较2023年有所增加，支出相应增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是加强对公务车辆使用和维修管理，合理安排公务用车，严控费用支出，尽力减少不必费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增加的主要原因是上级来访及检查、调研工作较2023年有所增加，支出相应增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的91.67%，同比增加0.31万元，增长129.17%。主要用于上级来访及检查、调研工作较2023年有所增加，支出相应增加。据统计,2024年本单位公务接待共9个批次、共计63人。其中：国内公务接待9个批次、63人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，尽量减少不必要的公务接待活动。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增加变动的主要原因是上级来访及检查、调研工作较2023年有所增加，支出相应增加。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市交通运输服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市交通运输服务中心2024年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.73万元。政府采购授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市交通运输服务中心共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

钦州市交通运输服务中心2024年度项目12个，项目支出总额3413.79万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金1357.96万元，占项目总数比例83.33%，占项目支出总额比例39.78%；2个项目评为二等，涉及资金2055.83万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例60.22%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：2024年年底个别指标支付时不够单笔支付，原因是年末业务执行阶段小额、零星支付需求的动态性和不可完全预见性，导致实际业务金额与支付规则要求之间出现偏差。下一步改进措施：根据实际支出，在预算额度内更合理规划费用支出。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年度城市交通发展奖励资金450.77万元项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.04分，评级为一等，项目全年预算数为450.77万元，执行数为416.72万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。