钦州市交通建设发展中心2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1501.78万元，同比增加846.41万元，增长129.15%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1400.28万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加873.64万元，增长165.89%，主要原因是2024年上级主管部门下达的项目资金比上年增加，如2024年公路水路建设专项资金840万元。

2.上年结转和结余101.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少27.22万元，下降21.15%，主要原因是将以前年度的结转和结余上缴财政。

（二）支出总计1501.78万元，同比增加846.41万元，增长129.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）41.22万元，主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。同比增加8.75万元，增长26.95%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

2.卫生健康支出（210类）19.20万元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助。同比增加1.24万元，增长6.90%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

3.城乡社区支出（212类）50.00万元，主要用于支付《北部湾综合货运枢纽智能管理平台》一期工程不停车超限检测点设备采购款。同比增加50.00万元，增长100%，主要原因是支付《北部湾综合货运枢纽智能管理平台》一期工程不停车超限检测点设备采购款。

4.交通运输支出（214类）1262.56万元，主要用于支付2021年、2023年、2024年农村公路路面和桥梁技术状况检测评定费用；公路非现场执法管理系统建设（北部湾综合货运枢纽智能管理平台）设备采购费；项目规划编制、前期工作经费等大额项目资金支出。同比增加809.10万元，增长178.43%，主要原因是增加了2021年、2023年、2024年农村公路路面和桥梁技术状况检测评定费用；公路非现场执法管理系统建设（北部湾综合货运枢纽智能管理平台）设备采购费；项目规划编制、前期工作经费等大额项目资金支出。

5.住房保障支出（221类）27.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。同比增加4.56万元，增长20.04%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是2024年单位收入支出持平，没有结余分配。

7.年末结转和结余101.50万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少27.22万元，下降21.15%，主要原因是收回以前年度支出8.27万元、将结转结余资金35.49万元上缴财政。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通建设发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1350.28万元，其中：基本支出360.64万元，项目支出989.64万元。具体支出情况如下：

（一）事业单位离退休(项)支出决算为4.27万元，主要用于事业单位离退休费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为36.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为0.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗(项)支出决算为11.31万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助(项)支出决算为7.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）公路建设(项)支出决算为48.00万元，主要用于项目规划编制、前期工作经费。

（七）交通运输信息化建设(项)支出决算为150.00万元，主要用于支付北部湾综合货运枢纽智能管理平台一期钦州市不停车超限检测点信息化工程监理服务费22.90万元和《北部湾综合货运枢纽智能管理平台》一期工程不停车超限检测点设备采购款127.10万元 。

（八）其他公路水路运输支出(项)支出决算为1064.56万元，主要用于基本支出和项目支出。

（九）住房公积金(项)支出决算为27.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市交通建设发展中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出360.64万元，其中：人员经费324.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费支出36.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通建设发展中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元。其中：

城市建设支出(项)支出决算为50.00万元，主要用于《北部湾综合货运枢纽智能管理平台》一期工程不停车超限检测点设备采购款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通建设发展中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市交通建设发展中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排6.50万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的88.00%；支出决算数比2023年度减少0.27万元，下降4.51%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数没有差异，主要原因是本单位2024年度没有因公出国（境）支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数同比持平。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出5.59万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数没有差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数同比持平。

2.公务用车运行维护费2024年度支出5.59万元，完成年初预算的99.82%，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是加强公务用车管理，严格按公务用车管理制度合理安排职工公务用车，减少公务用车费用支出。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是加强公务用车管理，严格按公务用车管理制度合理安排职工公务用车，减少公务用车费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数同比持平。

（三）2024年度公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的14.44%，同比减少0.27万元，减少67.50%。主要用于支付公务接待用餐费用。据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计10人。其中：国内公务接待2个批次、10人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数减少0.77万元，减少69.30%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少不必要接待，压减支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数减少0.27万元，下降67.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少不必要接待，压减支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市交通建设发展中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0.00%。主要原因是本单位无此项预算收支。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市交通建设发展中心2024年度政府采购支出总额55.85万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.59万元。政府采购授予中小企业合同金额55.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市交通建设发展中心共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

钦州市交通建设发展中心2024年度项目15个，项目支出总额989.64万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金989.64万元，占项目总数比例86.67%，占项目支出总额比例100.00%；2个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例13.33%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：由于财政统筹使用资金，优先确保“三保”支出，项目资金未能及时安排到位。

下一步改进措施：与项目业主及时沟通，争取理解和支持，同时向财政申请资金，确保绩效目标实现。

2.部分重点项目绩效自评情况。

久隆经大垌、黄屋屯至茅岭公路及那丽经钦州至三娘湾公路前期工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了该预算指标的项目建议书、工程可行性研究报告、用地预审报告和选址意见报告、社稳及环评报告编制，达到绩效管理预期目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。