钦州市交通运输服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、自治区和市有关道路、水路运输的法律、法规、规章和政策。

2.负责道路、水路运输、运输站场、城市公共交通、出租车、互联网租赁自行车、交通物流、机动车维修和驾驶员培训服务工作。

3.负责运输行业统计和信息发布、咨询、行业技术标准的推广应用服务工作。

4.负责运输行业节能减排、环境保护和安全生产服务，组织实施所辖道路水路紧急客货运输服务工作。

5.负责道路、水路运输行业信息化建设、运输行业结构调整及诚信体系建设服务工作。

6.组织实施道路、水路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训、出租车企业以及客运站的质量信誉和道路运输驾驶员诚信考核服务工作，对道路运输、船舶企业动态监控工作进行考核服务，并向社会公布。

7.负责道路运输驾驶员从业资格注册、继续教育服务工作。

8.协助开展道路、水路、城市客运行业有关上级政策性补助资金计划审核申报。

9.完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

钦州市交通运输服务中心为钦州市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。共设5个科室：办公室、综合运输科、城市客运科、交通物流科、维修驾培科。

二、部门决算单位构成

钦州市交通运输服务中心本级，为独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,125.50万元，同比增加813.26万元，增长260.46%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1,065.57万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加813.26万元，增长322.33%，主要原因是：一是2023年增加2名在编人员和2名退休人员；二是支付2021年度广西农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金372.98万元、2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金323.39万元、农村客运出租车等指示牌制作安装补助资金229.00万元等项目资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

6.上年结转和结余59.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

（二）支出总计1,125.50万元，同比增加813.26万元，增长260.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）26.93万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，同比增加1.64万元，增长6.48%，主要原因是：增加2名在编人员和2名退休人员。

2.卫生和健康支出（类）14.41万元，主要用于按国家规定计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助支出，同比增加6.84万元，增长90.36%，主要原因是：增加2名在编人员和2名退休人员。

3.交通运输支出（类）1,009.52万元，主要用于保证日常运转，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出，同比增加803.78万元，增长390.68%，主要原因是：支付2021年度广西农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金372.98万元、2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金323.39万元、农村客运出租车等指示牌制作安装补助资金229.00万元等项目资金。

4.住房保障支出（类）15.74万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出，同比增加2.03万元，增长14.81%，主要原因是：2023年增加2名在编人员。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余58.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是由于机构改革原市道路运输管理处划转到我单位经费，同比减少1.03万元，减少1.72%，主要原因是：用于支付维修办公场所的电路费用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,066.60万元，其中：基本支出250.20万元，项目支出816.40万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休支出4.41万元，主要用于事业单位离退休职工的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.35万元，主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元，主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗8.80万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助5.60万元，主要用于为事业单位按照规定的标准计提的公务员医疗补助。

6.公路运输管理2.03万元，主要用于保证正常运转发生的项目支出，如根据规定开支的用于组织经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务工作的考试费用。

7.其他公路水路运输支出1,007.50万元，主要用于保证日常运转发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.住房公积金15.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市交通运输服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出250.20万元，其中：人员经费221.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助；公用经费28.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.08万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的84.84%；支出决算数比2022年度增加2.26万元，增长110.24％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出4.07万元，完成年初预算的96.90%，同比增加2.07万元，增长103.50％。

1.公务用车购置费2023年度无支出。

2.公务用车运行维护费2023年度支出4.07万元，完成年初预算的96.90%，同比增加2.07万元，增长103.50％。主要原因是：一是由于机构改革，公务车辆数增加，二是公务车辆残旧，油耗高维修费用大。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：加强对公务车辆使用和维修管理，合理安排公务用车，严控费用支出，尽力减少不必费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：一是由于机构改革，公务车辆数增加，二是公务车辆残旧，油耗高维修费用大。

（三）2023年度公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的27.27%，同比增加0.19万元，增长38.00％。主要用于国内公务接待。据统计,2023年本单位公务接待共5个批次、共计28人。其中：国内公务接待5个批次、28人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行公务接待有关规定，厉行节约，尽量减少不必要的公务接待活动。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年上级来检查工作的接待次数比2022年略增。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

钦州市交通运输服务中心2023年度政府采购支出总额209.96万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，钦州市交通运输服务中心共有车辆    3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及支出350.17万元，占项目支出总额的95.59%。

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80.00%；1个项目评为二等，占项目总数比例20.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是：部分项目财政预算资金到位比较迟缓，不能按时支付。下一步整改措施是：积极与财政部门沟通，争取财政预算资金及时到位。

2.部分重点项目绩效自评情况

2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金323.39万元项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.69分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为313.39万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。