钦州市交通建设发展中心2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市交通建设发展中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市交通建设发展中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于组建市交通运输综合执法支队等机构的批复》钦市编办发〔2020〕39号、《钦州市交通建设发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦市编办发〔2020〕101号）负责全市综合交通基础设施规划编制、建设、养护服务和行业安全生产工作。

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关铁路、公路、水路的法律、法规、规章和政策。

（二）负责全市综合交通运输体系规划编制服务工作，协助拟订全市交通运输基础设施建设、养护资金使用建议计划，配合开展相关项目前期工作。

（三）负责市交通运输局辖管项目建设质量和安全生产服务工作，组织实施交通基础设施应急抢险救灾。

（四）负责全市交通基础设施建设养护相关统计、信息服务、技术指导、技术档案考核、评价等服务工作。

（五）负责全市综合交通运输新业态研究及信息化建设服务工作，以及新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用服务工作。

（六）负责全市公路水路建设行业精神文明建设和职工教育、专业培训服务工作。

（七）协助做好全市公路新（改）建工程项目和大中修养护工程项目的竣（交）工验收工作。负责做好辖区内公路、水路建设市场信用体系建设服务工作。

（八）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市交通建设发展中心为副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，共设五个科室，五个科室分别是：办公室、规划服务科、建设服务科、养护科、安全科。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市交通建设发展中心核定事业编制总数为20  人，实有在职20人，实有退休2人，聘用人员4人。

第二部分：钦州市交通建设发展中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表  

第三部分：钦州市交通建设发展中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2024年收入总预算625.84万元。总收入较上年增加256.84万元，增长70%，主要原因是:一是新增在职在编人员2人，新增退休人员1人，二是新增项目资金225.01万元，如农村公路灾害抢修补助资金，久隆经大垌、黄屋屯至茅岭公路及那丽经钦州至三娘湾公路前期工作经费，龙门至陆屋一级公路前期工作经费以及东场(大风江)大桥前期工作编制经费等。2024年支出总预算625.84万元，总支出较上一年增加256.84万元，增长70%，主要原因是:一是新增在职在编人员2人，新增退休人员1人，二是新增项目资金225.01万元，如农村公路灾害抢修补助资金，久隆经大垌、黄屋屯至茅岭公路及那丽经钦州至三娘湾公路前期工作经费，龙门至陆屋一级公路前期工作经费以及东场(大风江)大桥前期工作编制经费等。

（二）收入预算说明

2024年收入总预算625.84万元。同比增加256.84万元，增长70%。其中：

一般公共预算拨款625.84万元，同比增加256.84万元，增长70%。

政府性基金预算拨款0万元，同比持平。

国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理收入安排的资金 0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

（三）支出预算说明

2024年支出总预算625.84万元，其中：基本支出预算337.98万元，占支出总预算的54%，同比增加26.58万元，增长9%；项目支出预算287.86万元，占支出总预算的46%，同比增加230.26万元，增长399.8%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算44.99万元，占支出总预算7％，同比增加10.09万元，增长26％。

（2）卫生健康支出科目支出预算19.66万元，占支出总预算3％，同比增加0.56万元，增长3％。

（3）交通运输支出预算510.64万元，占支出总预算82%，同比增加177.1万元，增长53％。

（4）住房保障科目支出预算30.54万元，占支出总预算5%，同比增加4.37万元，增长17％。

（5）灾害防治及应急管理支出预算20万元，占支出总预算3 %，同比增加20万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算337.98万元，占支出总预算的54%，同比增加26.58万元，增长9%。其中：

工资福利支出293.78万元，占基本支出预算87％，同比增加22.30万元，增长8% 。

商品和服务支出39.99万元，占基本支出预算12％，同比增加1.69万元，增长4%。

对个人和家庭补助4.21万元，占基本支出预算1％，同比增加2.6万元，增长161％。   

（2）项目支出预算

项目支出预算287.86万元，占支出总预算的46%，同比增加230.26万元，增长400%。

工资福利支出预算51.05万元，占项目支出预算18％，同比增加35.45万元，增长227％。

商品和服务支出预算236.81万元，占项目支出预算82%，同比增加194.81万元，增长464％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算625.84万元，其中：基本支出预算337.98万元，项目支出预算287.86万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休4.27万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，支付事业单位退休职工工资和福利。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.73万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

3.事业单位医疗11.47万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助8.19万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.其他公路水路运输支出510.64万元，其中：基本支出预算242.78万元，主要用于完成各项工作任务而发生的人员和机构运行经费；项目支出预算267.86万元，主要为交通建设工作经费，钦州市交通战备机械工程队人员工资，2024年农村公路灾害抢修补助资金 ，久隆经大垌、黄屋屯至茅岭公路及那丽经钦州至三娘湾公路前期工作经费，龙门至陆屋一级公路前期工作经费，东场(大风江)大桥前期工作编制，市交通建设发展中心聘用人员工资等费用。

6.住房公积金30.54万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.灾害风险防治20.00万元，全部为项目支出。为了及时组织开展修复和抢通由于暴雨、洪水、台风等自然灾害造成的农村公路边坡坍塌、构筑物毁坏路段。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置及运行费支出预算5.6万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.5万元，比2023年预算7.1万元减少0.6万元，同比下降8 %。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待支出。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元。

2.公务接待费2024年预算0.9万元，同比减少0.6 万元，减少40%。主要用于：日常业务接待，减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算5.6万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2024年预算5.6万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业运行39.99万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算88.76万元，同比增加79.66万元，增长875%，其中：集中采购18.09万元，占政府采购预算的20%，同比增加8.99万元，增长99%；分散采购预算70.67万元，占政府采购预算的80%，同比增加70.67万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款88.76万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.35万元，服务类采购预算88.41万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为4辆，其中：局本级核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，其中公务用车4辆（越野车2辆，小型普通客车  2辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、部门预算绩效说明

（一）市交通建设发展中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金287.86万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.久隆经大垌、黄屋屯至茅岭公路及那丽经钦州至三娘湾公路前期工作经费110万元，2024年度绩效目标为：开展项目建议书、工程可行性研究报告、用地预审报告和选址意见报告、社稳及环评报告编制，至2024年12月底前完成成果批复。

2.龙门至陆屋一级公路前期工作经费90万元，2024年度绩效目标为：开展项目建议书、工程可行性研究报告、用地预审报告和选址意见报告、社稳及环评报告编制，至2024年12月底前完成成果批复。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。